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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 644.00 | 199 455.00 | 29 189.00 | 228 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 062.00 | 95 426.00 | 636.00 | 96 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 327.00 | 318 727.00 | 72 600.00 | 391 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 023.00 | | 105 023.00 | 105 023.00 |
BZ Autres créances | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CF Disponibilités | 330 563.00 | | 330 563.00 | 330 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 472.00 | | 662 472.00 | 662 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 799.00 | 318 727.00 | 735 072.00 | 1 053 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 774.00 | | | 314 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 440.00 | | | 122 440.00 |
DL TOTAL (I) | 445 599.00 | | | 445 599.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 031.00 | | | 133 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 473.00 | | | 274 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 072.00 | | | 735 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 836.00 | | | 258 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 74.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 709.00 | | | 155 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 539.00 | 155 709.00 | 1 830.00 | 157 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 030.00 | 200 393.00 | 15 637.00 | 216 030.00 |