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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 59 401.00 | 28 328.00 | 31 073.00 | 59 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 164.00 | 251 867.00 | 22 297.00 | 274 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 639.00 | 92 311.00 | 7 328.00 | 99 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 910.00 | 373 686.00 | 85 224.00 | 458 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 303 104.00 | | 303 104.00 | 303 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 537.00 | | 652 537.00 | 652 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 447.00 | 373 686.00 | 737 761.00 | 1 111 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 213.00 | 354 393.00 | | 359 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 749.00 | 84 820.00 | | 108 749.00 |
DL TOTAL (I) | 476 346.00 | 447 597.00 | | 476 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 7 855.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 300.00 | 20 636.00 | | 22 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 658.00 | 52 658.00 | | 98 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 18 512.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 071.00 | 43 532.00 | | 73 071.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 902.00 | 7 370.00 | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 415.00 | 150 563.00 | | 261 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 761.00 | 598 161.00 | | 737 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 757.00 | 97 473.00 | | 162 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 121.00 | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 854.00 | | 4 056.00 | 454 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 095.00 | | 3 920.00 | 437 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | 136.00 | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 555.00 | 19 131.00 | | 354 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 375.00 | 19 131.00 | | 353 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 049.00 | 218 333.00 | 16 716.00 | 235 049.00 |
VW T.V.A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 757.00 | 162 757.00 | | 162 757.00 |