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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 56 751.00 | 22 680.00 | 34 071.00 | 56 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 158.00 | 219 116.00 | 18 042.00 | 237 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 744.00 | 76 526.00 | 22 218.00 | 98 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 473.00 | 319 501.00 | 83 971.00 | 403 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 320 201.00 | | 320 201.00 | 320 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 481.00 | | 697 481.00 | 697 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 954.00 | 319 501.00 | 781 453.00 | 1 100 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 214.00 | | | 342 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
DL TOTAL (I) | 512 006.00 | | | 512 006.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 447.00 | | | 254 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 453.00 | | | 781 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 347.00 | 13 975.00 | 21 372.00 | 35 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 110.00 | 120 280.00 | 1 830.00 | 122 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 447.00 | 213 075.00 | 21 372.00 | 234 447.00 |