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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 59 401.00 | 30 298.00 | 29 104.00 | 59 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 533.00 | 259 397.00 | 10 137.00 | 269 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 101 036.00 | 26 328.00 | 127 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 003.00 | 391 909.00 | 90 094.00 | 482 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 264.00 | 9 091.00 | 349 173.00 | 358 264.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 049.00 | 9 091.00 | 681 958.00 | 691 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 052.00 | 401 000.00 | 772 052.00 | 1 173 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 248.00 | 359 213.00 | | 382 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 722.00 | 108 749.00 | | 89 722.00 |
DL TOTAL (I) | 480 354.00 | 476 346.00 | | 480 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | 570.00 | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 797.00 | 22 300.00 | | 13 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 708.00 | 98 658.00 | | 123 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 32 744.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 471.00 | 73 071.00 | | 105 471.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 6 171.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 698.00 | 261 415.00 | | 291 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 052.00 | 737 761.00 | | 772 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 299.00 | 162 757.00 | | 151 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 138.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 910.00 | | 28 024.00 | 458 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 931.00 | 482 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 464 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 015.00 | | 28 024.00 | 441 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 686.00 | 23 155.00 | 4 931.00 | 373 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 506.00 | 23 155.00 | 4 931.00 | 372 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 264.00 | 348 264.00 | | 348 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 737.00 | 7 047.00 | 16 691.00 | 23 737.00 |
VI Groupe et associés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 862.00 | 381 862.00 | 10 000.00 | 391 862.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 990.00 | 151 299.00 | 16 691.00 | 167 990.00 |