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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AN Terrains | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 59 401.00 | 26 359.00 | 33 042.00 | 59 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 554.00 | 240 245.00 | 30 310.00 | 270 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 86 771.00 | 12 557.00 | 99 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 854.00 | 354 555.00 | 100 300.00 | 454 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
BN En cours de production de biens | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
BZ Autres créances | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CF Disponibilités | 232 327.00 | | 232 327.00 | 232 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 861.00 | | 497 861.00 | 497 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 715.00 | 354 555.00 | 598 161.00 | 952 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 393.00 | 323 621.00 | | 354 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 820.00 | 110 772.00 | | 84 820.00 |
DL TOTAL (I) | 447 597.00 | 442 778.00 | | 447 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 855.00 | 21 546.00 | | 7 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | 25 835.00 | | 20 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 658.00 | 103 718.00 | | 52 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 50 122.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 532.00 | 62 072.00 | | 43 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 370.00 | 6 162.00 | | 7 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 563.00 | 269 456.00 | | 150 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 161.00 | 712 233.00 | | 598 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 473.00 | 251 722.00 | | 97 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 174.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 444.00 | | 28 115.00 | 427 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705.00 | 454 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705.00 | 437 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 435.00 | | 15 365.00 | 422 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 12 750.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 586.00 | 30 756.00 | 23 787.00 | 347 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493.00 | | | 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 406.00 | 30 756.00 | 23 787.00 | 346 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 368.00 | 139 368.00 | | 139 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 734.00 | 7 302.00 | 432.00 | 7 734.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 114.00 | 150 534.00 | 16 580.00 | 167 114.00 |
VW T.V.A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 905.00 | 97 473.00 | 432.00 | 97 905.00 |