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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 11 355.00 | 316.00 | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 687.00 | 34 621.00 | 27 065.00 | 61 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 959.00 | 45 977.00 | 65 982.00 | 111 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 834.00 | 4 650.00 | 4 520 184.00 | 4 524 834.00 |
BZ Autres créances | 780 985.00 | | 780 985.00 | 780 985.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 194.00 | 4 650.00 | 5 304 544.00 | 5 309 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 154.00 | 50 627.00 | 5 370 526.00 | 5 421 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 368 930.00 | 83 086.00 | | 368 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 471.00 | 1 035 843.00 | | 1 126 471.00 |
DK Provisions réglementées | 316.00 | 1 925.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 918.00 | 1 134 056.00 | | 1 508 918.00 |
DP Provisions pour risques | 174 171.00 | 257 172.00 | | 174 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 171.00 | 257 172.00 | | 174 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 456.00 | 436 259.00 | | 86 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 616.00 | 256 263.00 | | 258 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 198.00 | 3 604 475.00 | | 3 189 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
EA Autres dettes | 146 868.00 | 126 303.00 | | 146 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 436.00 | 4 426 467.00 | | 3 687 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 526.00 | 5 817 695.00 | | 5 370 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 436.00 | 4 426 467.00 | | 3 687 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 456.00 | 436 259.00 | | 86 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 621 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 849 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 375 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 073.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 493 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 356 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 16 808.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 612.00 | 1.00 | | 1 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 609.00 | 1 615.00 | | 1 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 18 424.00 | | 3 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 78.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | 18 345.00 | | 2 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 414.00 | 209 387.00 | | 233 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | -16 540.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 856 171.00 | 15 719 672.00 | | 14 856 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 729 699.00 | 14 683 829.00 | | 13 729 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 471.00 | 1 035 843.00 | | 1 126 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 100.00 | | 43 299.00 | 134 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 454.00 | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 440.00 | 111 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 986.00 | 61 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | | 5 247.00 | 80 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 002.00 | | 38 052.00 | 42 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | 14 059.00 | 22 377.00 | 54 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 747.00 | 1 609.00 | | 9 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | 12 450.00 | 22 377.00 | 44 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 926.00 | | 1 609.00 | 1 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 172.00 | 100 074.00 | 183 074.00 | 257 172.00 |
6T Sur comptes clients | 32 728.00 | 4 650.00 | 32 728.00 | 32 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 728.00 | 4 650.00 | 32 728.00 | 32 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 826.00 | 104 724.00 | 217 411.00 | 291 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 724.00 | 215 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 616.00 | 258 616.00 | | 258 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 100.00 | 864 100.00 | | 864 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330 690.00 | 1 330 690.00 | | 1 330 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 868.00 | 146 868.00 | | 146 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 255.00 | | | 4 519 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
VC Groupe et associés | 251 225.00 | | | 251 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 510.00 | | | 471 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 788.00 | 5 127 915.00 | 219 873.00 | 5 347 788.00 |
VW T.V.A. | 994 174.00 | 994 174.00 | | 994 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 437.00 | 3 687 437.00 | | 3 687 437.00 |