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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 52 543.00 | 16 442.00 | 68 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 437.00 | 74 991.00 | 58 447.00 | 133 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070 321.00 | | 5 070 321.00 | 5 070 321.00 |
BZ Autres créances | 1 576 905.00 | | 1 576 905.00 | 1 576 905.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 263.00 | | 6 652 263.00 | 6 652 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 700.00 | 74 991.00 | 6 710 710.00 | 6 785 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 76 107.00 | 436 640.00 | | 76 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 481.00 | 1 289 466.00 | | 1 118 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 788.00 | 1 739 307.00 | | 1 207 788.00 |
DP Provisions pour risques | 111 432.00 | 171 334.00 | | 111 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 432.00 | 171 334.00 | | 111 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 929.00 | 265 897.00 | | 7 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 810.00 | | | 259 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 222.00 | 373 049.00 | | 374 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 297 716.00 | 4 052 842.00 | | 4 297 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 635.00 | | |
EA Autres dettes | 401 670.00 | 375 903.00 | | 401 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 143.00 | 25 498.00 | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 489.00 | 5 098 826.00 | | 5 391 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 710.00 | 7 009 468.00 | | 6 710 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 391 489.00 | 265 897.00 | | 5 391 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 719 740.00 | 446 524.00 | 16 166 264.00 | 15 719 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 719 740.00 | 446 524.00 | 16 166 264.00 | 15 719 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 268 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 825 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 728.00 | 86 337.00 | | 40 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 756.00 | 2 751.00 | | 17 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 756.00 | 2 751.00 | | 17 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 756.00 | 2 751.00 | | 17 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 537.00 | 238 815.00 | | 353 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 506.00 | -30 635.00 | | 516 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 299 956.00 | 15 453 487.00 | | 16 299 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 475.00 | 14 164 020.00 | | 15 181 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 481.00 | 1 289 466.00 | | 1 118 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 032.00 | | 13 696.00 | 123 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 133 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 291.00 | 68 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 084.00 | | 12 192.00 | 60 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 501.00 | | 1 504.00 | 40 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 641.00 | 16 640.00 | 3 291.00 | 61 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 6 102.00 | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | 10 538.00 | 3 291.00 | 45 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 335.00 | 1 470.00 | 61 373.00 | 171 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 335.00 | 1 470.00 | 61 373.00 | 171 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 61 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 222.00 | 374 222.00 | | 374 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 602.00 | 1 194 602.00 | | 1 194 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 957.00 | 1 888 957.00 | | 1 888 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 670.00 | 401 670.00 | | 401 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
UX Autres créances clients | 5 070 321.00 | 5 070 321.00 | | 5 070 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 715.00 | 1 395 715.00 | | 1 395 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VI Groupe et associés | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 537.00 | 102 907.00 | 12 630.00 | 115 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 693 780.00 | 6 639 146.00 | 54 635.00 | 6 693 780.00 |
VW T.V.A. | 1 181 602.00 | 1 181 602.00 | | 1 181 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 489.00 | 5 391 489.00 | | 5 391 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 983.00 | | | 243 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
ST Autres comptes | 911 182.00 | | | 911 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
YT Sous‐traitance | 413 303.00 | | | 413 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 325.00 | | | 323 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 524.00 | | | 213 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457 507.00 | | | 457 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 129 164.00 | | | 3 129 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 292.00 | | | 252 292.00 |
ZE Dividendes | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 898 754.00 | | | 1 898 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |