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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 565.00 | 38 381.00 | 47 185.00 | 85 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 527.00 | 53 321.00 | 90 206.00 | 143 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 071.00 | | 6 128 071.00 | 6 128 071.00 |
BZ Autres créances | 1 514 343.00 | | 1 514 343.00 | 1 514 343.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 646 065.00 | | 7 646 065.00 | 7 646 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 592.00 | 53 321.00 | 7 736 272.00 | 7 789 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 69 970.00 | 54 588.00 | | 69 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 790.00 | 937 882.00 | | 1 429 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 959.00 | 1 005 670.00 | | 1 512 959.00 |
DP Provisions pour risques | 14 344.00 | 26 884.00 | | 14 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 344.00 | 26 885.00 | | 14 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 792.00 | 4 009.00 | | 686 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 067.00 | 333 882.00 | | 564 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 042.00 | 266 262.00 | | 577 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 074.00 | 3 339 151.00 | | 4 018 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 335 526.00 | 316 351.00 | | 335 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 228.00 | 58 316.00 | | 26 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 968.00 | 4 317 970.00 | | 6 208 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 272.00 | 5 350 524.00 | | 7 736 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 208 968.00 | 4 317 752.00 | | 6 208 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 792.00 | 4 009.00 | | 686 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 828 295.00 | 8 272.00 | 12 836 567.00 | 12 828 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 828 295.00 | 8 272.00 | 12 836 567.00 | 12 828 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 878 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 016 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 145.00 | 11 904.00 | | 24 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 530.00 | 17 507.00 | | 25 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 255.00 | 26 232.00 | | 542 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 256.00 | 26 232.00 | | 542 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 256.00 | 25 910.00 | | 542 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 627.00 | 317 600.00 | | 488 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 849.00 | 333 664.00 | | 563 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 435 007.00 | 9 273 399.00 | | 13 435 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 005 217.00 | 8 335 518.00 | | 12 005 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 790.00 | 937 882.00 | | 1 429 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 568.00 | | 21 734.00 | 151 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 774.00 | 143 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 774.00 | 85 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 064.00 | | 21 276.00 | 94 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 564.00 | | 458.00 | 42 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 708.00 | 14 387.00 | 29 774.00 | 68 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | 14 387.00 | 29 774.00 | 53 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 884.00 | | 12 540.00 | 26 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 884.00 | | 12 540.00 | 26 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 042.00 | 577 042.00 | | 577 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 427.00 | 1 211 427.00 | | 1 211 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 673.00 | 1 404 673.00 | | 1 404 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 526.00 | 335 526.00 | | 335 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 071.00 | 6 128 071.00 | | 6 128 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 101 005.00 | 101 005.00 | | 101 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 589.00 | 1 411 589.00 | | 1 411 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 792.00 | 686 792.00 | | 686 792.00 |
VI Groupe et associés | 563 849.00 | 563 849.00 | | 563 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 796.00 | 7 645 774.00 | 43 022.00 | 7 688 796.00 |
VW T.V.A. | 1 358 688.00 | 1 358 688.00 | | 1 358 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 968.00 | 6 208 968.00 | | 6 208 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 620.00 | | | 230 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
ST Autres comptes | 606 420.00 | | | 606 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 965.00 | | | 215 965.00 |
YT Sous‐traitance | 809 004.00 | | | 809 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318 073.00 | | | 318 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 559 895.00 | | | 2 559 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
ZE Dividendes | 922 500.00 | | | 922 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 094.00 | | | 1 711 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |