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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 064.00 | 53 768.00 | 40 296.00 | 94 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 568.00 | 68 708.00 | 82 860.00 | 151 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 713.00 | | 3 668 713.00 | 3 668 713.00 |
BZ Autres créances | 1 595 187.00 | | 1 595 187.00 | 1 595 187.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 664.00 | | 5 267 664.00 | 5 267 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 232.00 | 68 708.00 | 5 350 524.00 | 5 419 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 54 588.00 | 76 107.00 | | 54 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 882.00 | 1 118 481.00 | | 937 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 670.00 | 1 207 788.00 | | 1 005 670.00 |
DP Provisions pour risques | 26 884.00 | 111 432.00 | | 26 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 884.00 | 111 432.00 | | 26 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | 7 929.00 | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 882.00 | 259 810.00 | | 333 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 262.00 | 374 222.00 | | 266 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 151.00 | 4 297 716.00 | | 3 339 151.00 |
EA Autres dettes | 316 351.00 | 401 670.00 | | 316 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 316.00 | 50 143.00 | | 58 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 970.00 | 5 391 489.00 | | 4 317 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 524.00 | 6 710 710.00 | | 5 350 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 752.00 | 5 391 489.00 | | 4 317 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 009.00 | 7 929.00 | | 4 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 975 991.00 | 143 702.00 | 9 119 693.00 | 8 975 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 991.00 | 143 702.00 | 9 119 693.00 | 8 975 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 230 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 878 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 683 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | 40 728.00 | | 11 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 232.00 | 17 756.00 | | 26 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 232.00 | 17 756.00 | | 26 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 910.00 | 17 756.00 | | 25 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 600.00 | 353 537.00 | | 317 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 664.00 | 516 506.00 | | 333 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 273 399.00 | 16 299 956.00 | | 9 273 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 335 518.00 | 15 181 475.00 | | 8 335 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 882.00 | 1 118 481.00 | | 937 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 437.00 | | 30 882.00 | 133 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 751.00 | 151 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 508.00 | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 243.00 | 94 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 985.00 | | 30 322.00 | 68 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 005.00 | | 559.00 | 42 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 991.00 | 6 469.00 | 12 751.00 | 74 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 448.00 | | 7 508.00 | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 543.00 | 6 469.00 | 5 243.00 | 52 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 432.00 | 14 344.00 | 98 892.00 | 111 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 432.00 | 14 344.00 | 98 892.00 | 111 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 344.00 | 98 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 262.00 | 266 262.00 | | 266 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 105 461.00 | 1 105 461.00 | | 1 105 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 458.00 | 1 472 458.00 | | 1 472 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 351.00 | 316 351.00 | | 316 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 713.00 | 3 668 713.00 | | 3 668 713.00 |
VB T. V. A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 321 624.00 | 1 321 624.00 | | 1 321 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 333 664.00 | 333 664.00 | | 333 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VP Divers | 170 830.00 | 170 830.00 | | 170 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 909.00 | 5 267 345.00 | 42 564.00 | 5 309 909.00 |
VW T.V.A. | 746 360.00 | 746 360.00 | | 746 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 970.00 | 4 317 752.00 | 218.00 | 4 317 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
ST Autres comptes | 510 737.00 | | | 510 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 037.00 | | | 214 037.00 |
YT Sous‐traitance | 400 287.00 | | | 400 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 291.00 | | | 121 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 685.00 | | | 294 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 807 102.00 | | | 1 807 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 735.00 | | | 229 735.00 |
ZE Dividendes | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 238.00 | | | 1 199 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |