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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 508.00 | 10 508.00 | 6 000.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 056.00 | 39 044.00 | 18 012.00 | 57 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 998.00 | 49 552.00 | 63 447.00 | 112 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 502 592.00 | 25 727.00 | 5 476 865.00 | 5 502 592.00 |
BZ Autres créances | 1 622 611.00 | | 1 622 611.00 | 1 622 611.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 127 111.00 | 25 727.00 | 7 101 384.00 | 7 127 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 109.00 | 75 279.00 | 7 164 830.00 | 7 240 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228 136.00 | | | 228 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 495 402.00 | 368 930.00 | | 495 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 239.00 | 1 126 472.00 | | 1 441 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 949 841.00 | 1 508 919.00 | | 1 949 841.00 |
DP Provisions pour risques | 205 552.00 | 174 171.00 | | 205 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 552.00 | 174 171.00 | | 205 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 034.00 | 86 457.00 | | 610 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 726.00 | 258 616.00 | | 334 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712 230.00 | 3 189 199.00 | | 3 712 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 6 297.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | 351 524.00 | 146 868.00 | | 351 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 437.00 | 3 687 437.00 | | 5 009 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 830.00 | 5 370 527.00 | | 7 164 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 437.00 | 3 687 437.00 | | 5 009 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 034.00 | 86 457.00 | | 610 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 930 964.00 | 260 015.00 | 16 190 979.00 | 15 930 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 930 964.00 | 260 015.00 | 16 190 979.00 | 15 930 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 261 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 055 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 381.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 578 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 541.00 | 541.00 | | 3 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317.00 | 1 609.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858.00 | 3 763.00 | | 3 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 609.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | 2 154.00 | | 2 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 830.00 | 233 415.00 | | 272 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 571.00 | 766.00 | | -21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 271 879.00 | 14 856 171.00 | | 16 271 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830 640.00 | 13 729 700.00 | | 14 830 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 239.00 | 1 126 472.00 | | 1 441 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 960.00 | | 12 900.00 | 111 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 861.00 | 112 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 165.00 | 16 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 697.00 | 57 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 673.00 | | 9 000.00 | 11 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 687.00 | | 3 065.00 | 61 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | 835.00 | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 978.00 | 15 436.00 | 11 861.00 | 45 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 3 317.00 | 4 165.00 | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 622.00 | 12 119.00 | 7 697.00 | 34 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 171.00 | 61 381.00 | 30 000.00 | 174 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 650.00 | 25 727.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | 25 727.00 | 4 650.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 138.00 | 87 108.00 | 34 967.00 | 179 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 108.00 | 34 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 726.00 | 334 726.00 | | 334 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 231.00 | 957 231.00 | | 957 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 400.00 | 1 524 400.00 | | 1 524 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 524.00 | 351 524.00 | | 351 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
UX Autres créances clients | 5 471 719.00 | | | 5 471 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VB T. V. A. | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 910.00 | | | 1 060 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 034.00 | 610 034.00 | | 610 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 477.00 | | | 496 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166 260.00 | 6 898 689.00 | 267 571.00 | 7 166 260.00 |
VW T.V.A. | 1 209 699.00 | 1 209 699.00 | | 1 209 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 437.00 | 5 009 437.00 | | 5 009 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |