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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 549.00 | 18 075.00 | 26 474.00 | 44 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 369.00 | 18 075.00 | 53 293.00 | 71 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 871.00 | 22 253.00 | 16 618.00 | 38 871.00 |
BZ Autres créances | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CF Disponibilités | 151 650.00 | | 151 650.00 | 151 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 636.00 | 22 253.00 | 174 383.00 | 196 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 005.00 | 40 328.00 | 227 676.00 | 268 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
DH Report à nouveau | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
DL TOTAL (I) | 141 574.00 | | | 141 574.00 |
DP Provisions pour risques | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 676.00 | | | 227 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 401.00 | 5 674.00 | | 12 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | 5 674.00 | | 12 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | 22 351.00 | | 98.00 | 22 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 351.00 | | 98.00 | 22 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 457.00 | | 98.00 | 28 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 176.00 | 44 986.00 | 3 190.00 | 48 176.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |