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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 549.00 | 28 768.00 | 15 781.00 | 44 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 937.00 | 28 768.00 | 230 169.00 | 258 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090.00 | 16 479.00 | 9 611.00 | 26 090.00 |
BZ Autres créances | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CF Disponibilités | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 370.00 | 16 479.00 | 48 891.00 | 65 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 308.00 | 45 247.00 | 279 060.00 | 324 308.00 |
CU Autres participations | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
DH Report à nouveau | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
DP Provisions pour risques | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 711.00 | | 78 711.00 | 78 711.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 369.00 | | 187 569.00 | 71 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 187 569.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 692.00 | 5 076.00 | | 23 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | 5 076.00 | | 23 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 111 450.00 | 111 450.00 | | 111 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 391.00 | 45 201.00 | 3 190.00 | 48 391.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |