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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 649.00 | 42 302.00 | 9 347.00 | 51 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 432.00 | 51 266.00 | 36 166.00 | 87 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 648.00 | 17 721.00 | 10 926.00 | 28 648.00 |
BZ Autres créances | 232 314.00 | | 232 314.00 | 232 314.00 |
CF Disponibilités | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 797.00 | 17 721.00 | 259 075.00 | 276 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 229.00 | 68 987.00 | 295 242.00 | 364 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
DH Report à nouveau | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DL TOTAL (I) | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 242.00 | | | 295 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 681.00 | | | 170 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 937.00 | | 16 064.00 | 258 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 569.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 569.00 | 87 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | | 16 064.00 | 44 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 820.00 | 2 446.00 | | 48 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 820.00 | 2 446.00 | | 48 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 584.00 | | 6 106.00 | 22 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -40 460.00 | 40 460.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 152.00 | 260 962.00 | 3 190.00 | 264 152.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 097.00 | -22 363.00 | 40 460.00 | 18 097.00 |