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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 549.00 | 33 300.00 | 11 249.00 | 44 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 937.00 | 33 300.00 | 225 638.00 | 258 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 824.00 | 16 479.00 | 19 345.00 | 35 824.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 737.00 | 16 479.00 | 46 258.00 | 62 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 675.00 | 49 779.00 | 271 896.00 | 321 675.00 |
CU Autres participations | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 94 929.00 | | | 94 929.00 |
DH Report à nouveau | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
DP Provisions pour risques | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 896.00 | | | 271 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 115.00 | | 91 115.00 | 91 115.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 768.00 | 4 532.00 | | 28 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 768.00 | 4 532.00 | | 28 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | 19 776.00 | | 19 778.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 980.00 | 44 791.00 | 3 190.00 | 47 980.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |