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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 549.00 | 23 692.00 | 20 857.00 | 44 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 369.00 | 23 692.00 | 47 676.00 | 71 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 778.00 | 16 479.00 | 3 299.00 | 19 778.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 422.00 | 16 479.00 | 109 943.00 | 126 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 791.00 | 40 171.00 | 157 619.00 | 197 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
DP Provisions pour risques | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 555.00 | | -5 555.00 | -5 555.00 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 075.00 | 5 617.00 | | 18 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 075.00 | 5 617.00 | | 18 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
6T Sur comptes clients | 22 253.00 | 4 019.00 | 9 793.00 | 22 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 253.00 | 4 019.00 | 9 793.00 | 22 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 358.00 | 4 019.00 | 9 793.00 | 28 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | 9 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 836.00 | 27 646.00 | 3 190.00 | 30 836.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |