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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 631.00 | 5 658.00 | 10 974.00 | 16 631.00 |
AN Terrains | 51 447.00 | 46 023.00 | 5 424.00 | 51 447.00 |
AP Constructions | 57 198.00 | 45 716.00 | 11 482.00 | 57 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 954.00 | 1 524 083.00 | 392 871.00 | 1 916 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 582.00 | 130 534.00 | 61 048.00 | 191 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 760.00 | 1 752 014.00 | 490 745.00 | 2 242 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 193.00 | 4 058.00 | 220 134.00 | 224 193.00 |
BZ Autres créances | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 614 839.00 | | 614 839.00 | 614 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 026.00 | 4 058.00 | 1 422 967.00 | 1 427 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 785.00 | 1 756 072.00 | 1 913 713.00 | 3 669 785.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 536 656.00 | | | 536 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 881.00 | | | 1 020 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 965.00 | | | 182 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 535.00 | | | 88 535.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 832.00 | | | 892 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 713.00 | | | 1 913 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 440.00 | | | 306 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 187.00 | | 263 187.00 | 263 187.00 |
FG Production vendue services | 1 178 622.00 | | 1 178 622.00 | 1 178 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 809.00 | | 1 441 809.00 | 1 441 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 217.00 | | | 161 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 702.00 | | | 1 538 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 978.00 | | | 1 191 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 724.00 | | | 346 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 173.00 | | 240 232.00 | 2 046 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | 11 155.00 | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 749.00 | | 229 077.00 | 2 031 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 234.00 | 156 936.00 | 43 156.00 | 1 638 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 190.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 767.00 | 156 745.00 | 43 156.00 | 1 632 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 836.00 | 3 569.00 | 7 347.00 | 7 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 836.00 | 3 569.00 | 7 347.00 | 7 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836.00 | 3 569.00 | 7 347.00 | 7 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 569.00 | 7 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 739.00 | | 141 739.00 | 141 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 218 105.00 | | | 218 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VC Groupe et associés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 102.00 | 79 413.00 | 261 688.00 | 341 102.00 |
VI Groupe et associés | 182 965.00 | | 182 965.00 | 182 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 454.00 | 306 866.00 | 5 588.00 | 312 454.00 |
VW T.V.A. | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 832.00 | 306 440.00 | 586 392.00 | 892 832.00 |