| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 447.00 | 49 131.00 | 2 316.00 | 51 447.00 |
AP Constructions | 57 198.00 | 48 340.00 | 8 859.00 | 57 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 008.00 | 1 792 601.00 | 652 407.00 | 2 445 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 719.00 | 202 263.00 | 116 457.00 | 318 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 348.00 | 2 109 100.00 | 792 248.00 | 2 901 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 998.00 | 4 493.00 | 168 505.00 | 172 998.00 |
BZ Autres créances | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218 642.00 | | 1 218 642.00 | 1 218 642.00 |
CF Disponibilités | 167 426.00 | | 167 426.00 | 167 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 236.00 | 4 493.00 | 1 691 743.00 | 1 696 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 584.00 | 2 113 593.00 | 2 483 991.00 | 4 597 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 863.00 | 16 766.00 | 3 097.00 | 19 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 968 841.00 | 832 053.00 | | 968 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 473.00 | 396 789.00 | | 326 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 815.00 | 1 366 342.00 | | 1 432 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 379.00 | 362 171.00 | | 435 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 570.00 | 118 751.00 | | 140 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 984.00 | 99 096.00 | | 125 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 868.00 | 127 556.00 | | 169 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 609.00 | 169 673.00 | | 150 609.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 218.00 | | 4 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 176.00 | 877 464.00 | | 1 051 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 991.00 | 2 243 807.00 | | 2 483 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 926.00 | 635 541.00 | | 769 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 569.00 | | 223 094.00 | 2 778 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 314.00 | 2 901 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 314.00 | 2 872 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | 3 550.00 | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 309.00 | | 219 544.00 | 2 753 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 925 938.00 | 279 186.00 | 96 023.00 | 1 925 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | 673.00 | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 845.00 | 278 512.00 | 96 023.00 | 1 909 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 869.00 | 169 869.00 | | 169 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VC Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 379.00 | 154 130.00 | 281 249.00 | 435 379.00 |
VI Groupe et associés | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 777.00 | | | 126 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 484.00 | 301 054.00 | 12 430.00 | 313 484.00 |
VW T.V.A. | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 176.00 | 769 926.00 | 281 249.00 | 1 051 176.00 |