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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 313.00 | 16 092.00 | 221.00 | 16 313.00 |
AN Terrains | 51 447.00 | 48 104.00 | 3 342.00 | 51 447.00 |
AP Constructions | 57 198.00 | 47 465.00 | 9 733.00 | 57 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 283.00 | 1 646 444.00 | 689 839.00 | 2 336 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 379.00 | 167 832.00 | 140 547.00 | 308 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 568.00 | 1 925 938.00 | 852 630.00 | 2 778 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BZ Autres créances | 348 488.00 | 4 493.00 | 343 995.00 | 348 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
CF Disponibilités | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 669.00 | 4 493.00 | 1 391 176.00 | 1 395 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 237.00 | 1 930 430.00 | 2 243 807.00 | 4 174 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 832 053.00 | 653 380.00 | | 832 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 789.00 | 438 673.00 | | 396 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 366 342.00 | 1 229 554.00 | | 1 366 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 171.00 | 261 771.00 | | 362 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 751.00 | 172 308.00 | | 118 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 096.00 | 92 679.00 | | 99 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 556.00 | 105 180.00 | | 127 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 673.00 | 159 376.00 | | 169 673.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 432.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 464.00 | 792 498.00 | | 877 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 807.00 | 2 022 051.00 | | 2 243 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 541.00 | 610 705.00 | | 635 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 018.00 | | 384 896.00 | 2 467 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 346.00 | 2 778 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 346.00 | 2 753 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 078.00 | | 236.00 | 16 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 992.00 | | 384 660.00 | 2 441 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 190.00 | 250 116.00 | 72 368.00 | 1 748 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 993.00 | 100.00 | | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 197.00 | 250 016.00 | 72 368.00 | 1 732 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 378.00 | 114.00 | | 4 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 378.00 | 114.00 | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | 114.00 | | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 231 738.00 | 231 738.00 | | 231 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VC Groupe et associés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 171.00 | 120 247.00 | 241 924.00 | 362 171.00 |
VI Groupe et associés | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 806.00 | 371 218.00 | 5 588.00 | 376 806.00 |
VW T.V.A. | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 464.00 | 635 541.00 | 241 924.00 | 877 464.00 |