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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 15 993.00 | 85.00 | 16 078.00 |
AN Terrains | 51 447.00 | 47 064.00 | 4 383.00 | 51 447.00 |
AP Constructions | 57 198.00 | 46 591.00 | 10 607.00 | 57 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 084 417.00 | 1 499 340.00 | 585 076.00 | 2 084 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 931.00 | 139 202.00 | 109 729.00 | 248 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 018.00 | 1 748 190.00 | 718 828.00 | 2 467 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 092.00 | 4 378.00 | 192 713.00 | 197 092.00 |
BZ Autres créances | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
CF Disponibilités | 238 218.00 | | 238 219.00 | 238 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 602.00 | 4 378.00 | 1 303 223.00 | 1 307 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 619.00 | 1 752 568.00 | 2 022 051.00 | 3 774 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 653 380.00 | 536 656.00 | | 653 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 673.00 | 346 724.00 | | 438 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 554.00 | 1 020 881.00 | | 1 229 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 771.00 | 341 102.00 | | 261 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 308.00 | 182 965.00 | | 172 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 679.00 | 141 599.00 | | 92 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 137 127.00 | | 105 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 376.00 | 88 535.00 | | 159 376.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 139.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753.00 | 1 365.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 498.00 | 892 832.00 | | 792 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 051.00 | 1 913 713.00 | | 2 022 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 705.00 | 306 440.00 | | 610 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 761.00 | | 501 320.00 | 2 242 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 062.00 | 2 467 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 16 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 366.00 | 2 441 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 631.00 | | 143.00 | 16 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 182.00 | | 501 178.00 | 2 217 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 014.00 | 216 144.00 | 219 968.00 | 1 752 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 11 031.00 | 696.00 | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 357.00 | 205 112.00 | 219 272.00 | 1 746 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | 320.00 | | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | 320.00 | | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | 320.00 | | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
VC Groupe et associés | -409.00 | | | -409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 771.00 | 79 978.00 | 181 793.00 | 261 771.00 |
VI Groupe et associés | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 402.00 | 355 815.00 | 5 588.00 | 361 402.00 |
VW T.V.A. | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 498.00 | 610 705.00 | 181 793.00 | 792 498.00 |