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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 003.00 | 19 387.00 | 2 616.00 | 22 003.00 |
AN Terrains | 51 447.00 | 50 335.00 | 1 112.00 | 51 447.00 |
AP Constructions | 89 566.00 | 58 450.00 | 31 116.00 | 89 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 223.00 | 2 146 013.00 | 656 209.00 | 2 802 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 587.00 | 269 183.00 | 113 404.00 | 382 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 234.00 | 2 543 369.00 | 831 865.00 | 3 375 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 967.00 | 303.00 | 286 664.00 | 286 967.00 |
BZ Autres créances | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 442.00 | | 1 227 442.00 | 1 227 442.00 |
CF Disponibilités | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 080.00 | 303.00 | 1 873 777.00 | 1 874 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 314.00 | 2 543 672.00 | 2 705 642.00 | 5 249 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 1 035 636.00 | 1 035 314.00 | | 1 035 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 511.00 | 260 321.00 | | 326 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 647.00 | 1 433 136.00 | | 1 499 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 982.00 | 304 887.00 | | 360 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 214.00 | 165 955.00 | | 228 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 700.00 | 182 499.00 | | 242 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 469.00 | 151 609.00 | | 176 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 872.00 | 153 791.00 | | 175 872.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 346.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 008.00 | 6 753.00 | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 995.00 | 966 841.00 | | 1 205 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 642.00 | 2 399 977.00 | | 2 705 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 302.00 | 782 676.00 | | 965 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 537 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 935.00 | 101 606.00 | | 72 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 935.00 | 101 606.00 | | 72 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 092.00 | 13 713.00 | | 9 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 13 803.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 843.00 | 87 803.00 | | 63 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 832.00 | 96 901.00 | | 111 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 606.00 | 1 612 293.00 | | 1 862 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 095.00 | 1 351 972.00 | | 1 536 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 511.00 | 260 321.00 | | 326 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 513.00 | | 474 596.00 | 2 970 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 875.00 | 3 375 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 875.00 | 3 325 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 023.00 | | 1 980.00 | 20 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 172.00 | | 472 526.00 | 2 923 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 318.00 | | 90.00 | 27 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 815.00 | 311 337.00 | 60 783.00 | 2 292 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 045.00 | 1 342.00 | | 18 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 769.00 | 309 995.00 | 60 783.00 | 2 274 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 204.00 | 4 394.00 | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 204.00 | 4 394.00 | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 204.00 | 4 394.00 | 4 493.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
UX Autres créances clients | 286 287.00 | 286 287.00 | | 286 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VB T. V. A. | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VC Groupe et associés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 982.00 | 120 288.00 | 240 693.00 | 360 982.00 |
VI Groupe et associés | 228 214.00 | 228 214.00 | | 228 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 153.00 | 436 485.00 | 9 667.00 | 446 153.00 |
VW T.V.A. | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 995.00 | 965 302.00 | 240 693.00 | 1 205 995.00 |