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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 607 136.00 | | 2 607 136.00 | 2 607 136.00 |
BF Prêts | 707 504.00 | | 707 504.00 | 707 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026 326.00 | | 1 026 326.00 | 1 026 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 851.00 | | 5 872 851.00 | 5 872 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 739 204.00 | | 3 739 204.00 | 3 739 204.00 |
CF Disponibilités | 973 766.00 | | 973 766.00 | 973 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 264.00 | | 4 713 264.00 | 4 713 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 115.00 | | 10 586 115.00 | 10 586 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720 016.00 | 11 720 016.00 | | 11 720 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DG Autres réserves | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 797.00 | -4 200 971.00 | | -2 986 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 774.00 | 1 214 174.00 | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 782.00 | 9 556 008.00 | | 9 581 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 331.00 | 1 063 791.00 | | 994 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | 5 299.00 | | 1 894.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 333.00 | 1 069 139.00 | | 1 004 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 115.00 | 10 625 148.00 | | 10 586 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 815.00 | | 1 750 815.00 | 1 750 815.00 |
FQ Autres produits | | | 54 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 532.00 | 22 863.00 | | 47 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 969 616.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 896 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 532.00 | 1 889 159.00 | | 48 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 150.00 | 7 898.00 | | 50 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 495 369.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 660.00 | 184 203.00 | | 271 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 810.00 | 687 469.00 | | 322 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 278.00 | 1 201 689.00 | | -274 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 441.00 | 2 091 538.00 | | 2 315 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 667.00 | 877 364.00 | | 2 289 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 774.00 | 1 214 174.00 | | 25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 571.00 | | 1 912 850.00 | 7 692 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664 880.00 | 7 783 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 880.00 | 7 790 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535 888.00 | | 1 912 850.00 | 7 535 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 12.00 | | 6 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 12.00 | | 6 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 539 010.00 | 480 000.00 | 2 145 540.00 | 18 539 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 021 097.00 | 36 606.00 | 17 814.00 | 1 021 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 874 997.00 | 308 266.00 | 232 368.00 | 2 874 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 997.00 | 308 266.00 | 232 368.00 | 2 874 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 606.00 | 232 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UP Prêts | 719 360.00 | 719 360.00 | | 719 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037 298.00 | | | 1 037 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 978 906.00 | 978 906.00 | | 978 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 953.00 | 719 655.00 | 1 037 298.00 | 1 756 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 333.00 | 1 004 333.00 | | 1 004 333.00 |