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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 507 103.00 | 1 598 989.00 | 2 908 114.00 | 4 507 103.00 |
BF Prêts | 3 281 111.00 | | 3 281 111.00 | 3 281 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 335.00 | 16 707.00 | 1 074 627.00 | 1 091 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 397.00 | 1 946 150.00 | 8 793 247.00 | 10 739 397.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772 091.00 | 61 570.00 | 2 710 521.00 | 2 772 091.00 |
CF Disponibilités | 2 611 271.00 | | 2 611 271.00 | 2 611 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 397 332.00 | 61 570.00 | 5 335 762.00 | 5 397 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 136 728.00 | 2 007 720.00 | 14 129 008.00 | 16 136 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 853 164.00 | 323 770.00 | 1 529 394.00 | 1 853 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720 016.00 | 11 720 016.00 | | 11 720 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DG Autres réserves | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
DH Report à nouveau | -326 442.00 | -836 997.00 | | -326 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 854.00 | 510 554.00 | | 1 586 854.00 |
DL TOTAL (I) | 13 803 218.00 | 12 216 364.00 | | 13 803 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818.00 | 1 768.00 | | 4 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 801.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 791.00 | 185 862.00 | | 325 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 008.00 | 12 402 225.00 | | 14 129 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 058 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 206.00 | 697 618.00 | | 830 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 206.00 | 697 618.00 | | 830 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 648.00 | 143 335.00 | | 384 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 648.00 | 235 214.00 | | 384 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 558.00 | 462 403.00 | | 445 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 618.00 | 822 311.00 | | 2 190 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 765.00 | 311 757.00 | | 603 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 854.00 | 510 554.00 | | 1 586 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525 445.00 | | 1 208 600.00 | 11 525 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 648.00 | 10 732 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 648.00 | 10 739 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518 761.00 | | 1 208 600.00 | 11 518 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 647 214.00 | | 31 518.00 | 1 647 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 088 251.00 | | 1 026 681.00 | 1 088 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059 236.00 | | 1 058 199.00 | 3 059 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059 236.00 | | 1 058 199.00 | 3 059 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 058 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
UP Prêts | 3 281 111.00 | | 3 281 111.00 | 3 281 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091 335.00 | | 1 091 335.00 | 1 091 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
VP Divers | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 416.00 | 13 970.00 | 4 372 446.00 | 4 386 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 791.00 | 325 791.00 | | 325 791.00 |