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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 783 424.00 | |
BF Prêts | | | 726 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 511 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 264 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 791 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 135 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 927 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 192 218.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 231 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720 016.00 | 11 720 016.00 | | 11 720 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DG Autres réserves | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
DH Report à nouveau | -2 961 024.00 | -2 986 797.00 | | -2 961 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 142.00 | 25 774.00 | | 852 142.00 |
DL TOTAL (I) | 10 433 924.00 | 9 581 782.00 | | 10 433 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 7 313.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 958.00 | 994 331.00 | | 2 751 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 796.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 1 894.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 294.00 | 1 004 333.00 | | 2 758 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 192 218.00 | 10 586 115.00 | | 13 192 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 144.00 | 47 532.00 | | 148 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 005.00 | 1 000.00 | | 485 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 505.00 | 48 532.00 | | 655 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 494.00 | 1 000.00 | | 163 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 235.00 | 271 660.00 | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 729.00 | 322 810.00 | | 179 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 776.00 | -274 278.00 | | 475 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 783.00 | 2 315 441.00 | | 1 086 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 641.00 | 2 289 667.00 | | 234 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 142.00 | 25 774.00 | | 852 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790 541.00 | | 2 675 365.00 | 7 790 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 407.00 | 10 155 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 407.00 | 10 162 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783 857.00 | | 2 675 365.00 | 7 783 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 873 470.00 | 162 350.00 | 363 640.00 | 16 873 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 889.00 | | 3 257.00 | 1 039 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950 896.00 | 16 235.00 | 39 621.00 | 2 950 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950 896.00 | 16 235.00 | 39 621.00 | 2 950 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 235.00 | 22 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
UP Prêts | 726 929.00 | | | 726 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528 628.00 | | | 1 528 628.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 958.00 | 2 751 958.00 | | 2 751 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 608.00 | 2 273.00 | 2 266 335.00 | 2 268 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 294.00 | 2 758 294.00 | | 2 758 294.00 |