| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920 411.00 | | 2 920 411.00 | 2 920 411.00 |
BF Prêts | 1 297 362.00 | | 1 297 362.00 | 1 297 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728 743.00 | | 1 728 743.00 | 1 728 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308 027.00 | | 8 308 027.00 | 8 308 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BZ Autres créances | 3 820 281.00 | | 3 820 281.00 | 3 820 281.00 |
CF Disponibilités | 1 104 877.00 | | 1 104 877.00 | 1 104 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 363.00 | | 4 931 363.00 | 4 931 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 390.00 | | 13 239 390.00 | 13 239 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 361 510.00 | | 2 361 510.00 | 2 361 510.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720 016.00 | 11 720 016.00 | | 11 720 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DG Autres réserves | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
DH Report à nouveau | -2 108 882.00 | -2 961 024.00 | | -2 108 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 160.00 | 852 142.00 | | 715 160.00 |
DL TOTAL (I) | 11 149 084.00 | 10 433 924.00 | | 11 149 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 1 020.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 017.00 | 2 751 958.00 | | 2 087 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 793.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 4 523.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 306.00 | 2 758 294.00 | | 2 090 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 239 390.00 | 13 192 218.00 | | 13 239 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 283 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 913.00 | 148 144.00 | | 57 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 485 005.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 428.00 | 22 356.00 | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 341.00 | 655 505.00 | | 81 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 163 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 341.00 | 475 776.00 | | 81 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 353.00 | 1 086 783.00 | | 1 158 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 192.00 | 234 641.00 | | 443 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 160.00 | 852 142.00 | | 715 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162 498.00 | | 1 619 252.00 | 10 162 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 656.00 | 10 135 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 656.00 | 10 142 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155 815.00 | | 1 619 252.00 | 10 155 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 667 218.00 | | 63 496.00 | 1 667 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 036 632.00 | 104 081.00 | | 1 036 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927 510.00 | 104 081.00 | 63 496.00 | 2 927 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927 510.00 | 104 081.00 | 63 496.00 | 2 927 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 081.00 | 60 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UP Prêts | 1 297 362.00 | | 1 297 362.00 | 1 297 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 745 450.00 | | 1 745 450.00 | 1 745 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 017.00 | 2 087 017.00 | | 2 087 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710 992.00 | 3 570 282.00 | 1 140 711.00 | 4 710 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 306.00 | 2 090 306.00 | | 2 090 306.00 |