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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 916 347.00 | |
BF Prêts | | | 2 947 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 534 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 547 777.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 328 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 525 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 854 448.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 402 225.00 | |
CU Autres participations | | | 2 149 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 720 016.00 | 11 720 016.00 | | 11 720 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DG Autres réserves | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
DH Report à nouveau | -836 997.00 | -1 393 722.00 | | -836 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 554.00 | 556 725.00 | | 510 554.00 |
DL TOTAL (I) | 12 216 364.00 | 11 705 809.00 | | 12 216 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 785.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 862.00 | 178 079.00 | | 185 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 402 225.00 | 11 883 888.00 | | 12 402 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 618.00 | | | 697 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 618.00 | 31 899.00 | | 697 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 25 000.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 335.00 | | | 143 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 929.00 | 111 571.00 | | 88 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 214.00 | 136 571.00 | | 235 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 403.00 | -104 672.00 | | 462 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 311.00 | 833 513.00 | | 822 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 757.00 | 276 788.00 | | 311 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 554.00 | 556 725.00 | | 510 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 856 974.00 | | 929 779.00 | 11 856 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261 307.00 | 11 518 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 307.00 | 11 525 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850 290.00 | | 929 779.00 | 11 850 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 585 346.00 | 61 868.00 | | 1 585 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 067 382.00 | 20 869.00 | | 1 067 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 438.00 | 109 798.00 | | 2 949 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 438.00 | 109 798.00 | | 2 949 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 869.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UP Prêts | 2 947 408.00 | | 2 947 408.00 | 2 947 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551 335.00 | | 1 551 335.00 | 1 551 335.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 177 294.00 | 177 294.00 | | 177 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 047.00 | 1 304.00 | 4 498 743.00 | 4 500 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 862.00 | 185 862.00 | | 185 862.00 |