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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 598.00 | 220 917.00 | 56 681.00 | 277 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 751.00 | 182 362.00 | 156 389.00 | 338 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 797.00 | 62 831.00 | 26 966.00 | 89 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 281.00 | 466 110.00 | 240 171.00 | 706 281.00 |
BT Marchandises | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 263.00 | 5 849.00 | 211 414.00 | 217 263.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CF Disponibilités | 185 870.00 | | 185 870.00 | 185 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 621.00 | 5 849.00 | 487 772.00 | 493 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 902.00 | 471 959.00 | 727 943.00 | 1 199 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 079.00 | 132 027.00 | | 122 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 352.00 | 50 053.00 | | 30 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 751.00 | 65 675.00 | | 47 751.00 |
DL TOTAL (I) | 208 567.00 | 256 139.00 | | 208 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 392.00 | 12 582.00 | | 85 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 256.00 | 182 706.00 | | 198 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | 127 522.00 | | 157 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 369.00 | 93 592.00 | | 75 369.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 13 418.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 376.00 | 431 119.00 | | 519 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 943.00 | 687 258.00 | | 727 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 936.00 | | 112 086.00 | 676 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 741.00 | 706 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 741.00 | 706 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 801.00 | | 112 086.00 | 676 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 295.00 | 51 555.00 | 82 741.00 | 497 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 295.00 | 51 555.00 | 82 741.00 | 497 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 469.00 | | | 202 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 392.00 | 18 105.00 | 67 287.00 | 85 392.00 |
VI Groupe et associés | 198 256.00 | 198 256.00 | | 198 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 142.00 | 237 142.00 | | 237 142.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 376.00 | 452 090.00 | 67 287.00 | 519 376.00 |