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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 288 026.00 | 273 011.00 | 15 016.00 | 288 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 479.00 | 340 957.00 | 1 522.00 | 342 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 682.00 | 73 429.00 | 19 253.00 | 92 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 322.00 | 687 396.00 | 35 926.00 | 723 322.00 |
BT Marchandises | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
BZ Autres créances | 152 229.00 | | 152 229.00 | 152 229.00 |
CF Disponibilités | 157 546.00 | | 157 546.00 | 157 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 781.00 | | 394 781.00 | 394 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 103.00 | 687 396.00 | 430 707.00 | 1 118 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 575.00 | 140 433.00 | | 97 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 052.00 | -42 858.00 | | -79 052.00 |
DL TOTAL (I) | 26 907.00 | 105 960.00 | | 26 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 346.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 965.00 | 132 818.00 | | 131 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 169.00 | 126 016.00 | | 172 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 028.00 | 94 795.00 | | 87 028.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 7 815.00 | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 800.00 | 375 091.00 | | 403 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 707.00 | 481 050.00 | | 430 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 500.00 | 375 091.00 | | 403 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 444.00 | | 7 878.00 | 715 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 309.00 | | 7 878.00 | 715 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 284.00 | 23 112.00 | 687 396.00 | 664 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 284.00 | 23 112.00 | 687 396.00 | 664 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 169.00 | 172 169.00 | | 172 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 144 112.00 | 144 112.00 | | 144 112.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VI Groupe et associés | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 373.00 | 152 373.00 | | 152 373.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 800.00 | 403 800.00 | | 403 800.00 |