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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 718.00 | 270 576.00 | 10 143.00 | 280 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 479.00 | 325 996.00 | 16 483.00 | 342 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 112.00 | 67 712.00 | 24 400.00 | 92 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 444.00 | 664 284.00 | 51 161.00 | 715 444.00 |
BT Marchandises | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 226 884.00 | | 226 884.00 | 226 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 890.00 | | 429 890.00 | 429 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 334.00 | 664 284.00 | 481 050.00 | 1 145 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 433.00 | 128 723.00 | | 140 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 858.00 | 11 710.00 | | -42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 105 960.00 | 148 818.00 | | 105 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 346.00 | 30 772.00 | | 12 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 818.00 | 156 587.00 | | 132 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 130 681.00 | | 126 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 795.00 | 86 995.00 | | 94 795.00 |
EA Autres dettes | 7 815.00 | 8 528.00 | | 7 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 091.00 | 414 864.00 | | 375 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 050.00 | 563 682.00 | | 481 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 091.00 | 402 520.00 | | 375 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 319.00 | | 5 074.00 | 722 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 949.00 | 715 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 949.00 | 715 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 184.00 | | 5 074.00 | 722 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 212.00 | 44 020.00 | 11 949.00 | 632 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 212.00 | 44 020.00 | 11 949.00 | 632 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VI Groupe et associés | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 275.00 | 130 275.00 | | 130 275.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 091.00 | 375 091.00 | | 375 091.00 |