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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 598.00 | 235 412.00 | 42 186.00 | 277 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 751.00 | 223 760.00 | 118 991.00 | 342 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 767.00 | 66 418.00 | 28 350.00 | 94 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 252.00 | 525 590.00 | 189 662.00 | 715 252.00 |
BT Marchandises | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 284.00 | 1 129.00 | 193 155.00 | 194 284.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 182 198.00 | | 182 198.00 | 182 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 895.00 | 1 129.00 | 464 766.00 | 465 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 147.00 | 526 718.00 | 654 429.00 | 1 181 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 431.00 | 122 079.00 | | 104 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 142.00 | 30 352.00 | | 29 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 828.00 | 47 751.00 | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 171 785.00 | 208 567.00 | | 171 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 294.00 | 85 392.00 | | 67 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 926.00 | 198 256.00 | | 188 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 211.00 | 157 160.00 | | 133 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 219.00 | 75 369.00 | | 80 219.00 |
EA Autres dettes | 11 692.00 | 1 900.00 | | 11 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 643.00 | 519 376.00 | | 482 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 429.00 | 727 943.00 | | 654 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 561.00 | 452 090.00 | | 433 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 281.00 | | 8 971.00 | 706 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 146.00 | | 8 971.00 | 706 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 110.00 | 59 480.00 | | 466 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 110.00 | 59 480.00 | | 466 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 211.00 | 133 211.00 | | 133 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 191 008.00 | | | 191 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 294.00 | 18 212.00 | 49 082.00 | 67 294.00 |
VI Groupe et associés | 188 926.00 | 188 926.00 | | 188 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 817.00 | 214 817.00 | | 214 817.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 643.00 | 433 561.00 | 49 082.00 | 482 643.00 |