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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 598.00 | 263 672.00 | 13 926.00 | 277 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 479.00 | 294 278.00 | 48 201.00 | 342 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 107.00 | 74 262.00 | 27 845.00 | 102 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 319.00 | 632 212.00 | 90 107.00 | 722 319.00 |
BT Marchandises | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 129.00 | 474.00 | 205 654.00 | 206 129.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 185 740.00 | | 185 740.00 | 185 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 050.00 | 474.00 | 473 575.00 | 474 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 369.00 | 632 687.00 | 563 682.00 | 1 196 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 723.00 | 103 573.00 | | 128 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 710.00 | 25 150.00 | | 11 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 904.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 818.00 | 149 012.00 | | 148 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 772.00 | 49 095.00 | | 30 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 587.00 | 190 511.00 | | 156 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | 138 115.00 | | 130 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 995.00 | 88 508.00 | | 86 995.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 9 575.00 | | 8 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 864.00 | 479 157.00 | | 414 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 682.00 | 628 169.00 | | 563 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 659.00 | | 9 654.00 | 716 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 722 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 722 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 524.00 | | 9 654.00 | 716 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 010.00 | 54 196.00 | 3 993.00 | 582 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 010.00 | 54 196.00 | 3 993.00 | 582 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 772.00 | 18 428.00 | 12 344.00 | 30 772.00 |
VI Groupe et associés | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 516.00 | 215 516.00 | | 215 516.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 864.00 | 402 520.00 | 12 344.00 | 414 864.00 |