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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 6 537.00 | 1 188.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 921.00 | 124 434.00 | 22 486.00 | 146 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 351.00 | 122 444.00 | 35 907.00 | 158 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BF Prêts | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 868.00 | 253 415.00 | 66 452.00 | 319 868.00 |
BN En cours de production de biens | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BT Marchandises | 134 210.00 | | 134 210.00 | 134 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 150.00 | 42 596.00 | 367 553.00 | 410 150.00 |
BZ Autres créances | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 148 726.00 | | 148 726.00 | 148 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 350.00 | 42 596.00 | 739 753.00 | 782 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 218.00 | 296 012.00 | 806 205.00 | 1 102 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
DH Report à nouveau | 416 567.00 | 356 376.00 | | 416 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 300.00 | 60 190.00 | | -38 300.00 |
DL TOTAL (I) | 464 208.00 | 502 509.00 | | 464 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 570.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 461.00 | 3 829.00 | | 4 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 461.00 | 25 399.00 | | 4 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 663.00 | 88 688.00 | | 49 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 695.00 | 21 760.00 | | 16 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 136 755.00 | | 111 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 413.00 | 158 275.00 | | 155 413.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 10 363.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 535.00 | 418 548.00 | | 337 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 205.00 | 946 456.00 | | 806 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 643.00 | | 12 182.00 | 334 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 957.00 | 319 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 303.00 | 7 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 454.00 | 305 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 626.00 | | 10 101.00 | 315 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988.00 | | 2 081.00 | 7 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 374.00 | 18 277.00 | 19 235.00 | 254 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | 469.00 | 3 303.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 003.00 | 17 807.00 | 15 932.00 | 245 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 399.00 | 4 461.00 | 25 399.00 | 25 399.00 |
6T Sur comptes clients | 16 570.00 | 26 525.00 | 499.00 | 16 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 570.00 | 26 525.00 | 499.00 | 16 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 969.00 | 30 987.00 | 25 898.00 | 41 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 987.00 | 25 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UP Prêts | 549.00 | | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 360 438.00 | | | 360 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 876.00 | 464 740.00 | 6 135.00 | 470 876.00 |
VW T.V.A. | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 535.00 | 320 427.00 | 17 107.00 | 337 535.00 |