| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 191.00 | 408.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 12 976.00 | 3 307.00 | 9 669.00 | 12 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 050.00 | 171 376.00 | 66 674.00 | 238 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 742.00 | 168 582.00 | 61 160.00 | 229 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 957.00 | 351 457.00 | 144 499.00 | 495 957.00 |
BN En cours de production de biens | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BT Marchandises | 168 158.00 | | 168 158.00 | 168 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 172.00 | 34 404.00 | 495 768.00 | 530 172.00 |
BZ Autres créances | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 209 456.00 | | 209 456.00 | 209 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 182.00 | 34 404.00 | 976 777.00 | 1 011 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 139.00 | 385 862.00 | 1 121 277.00 | 1 507 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
DH Report à nouveau | 352 468.00 | 412 880.00 | | 352 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | -60 412.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 447 783.00 | 438 410.00 | | 447 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 777.00 | 9 679.00 | | 8 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 777.00 | 9 679.00 | | 8 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 570.00 | 443 464.00 | | 368 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 130.00 | 17 482.00 | | 62 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 697.00 | 130 239.00 | | 132 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 117 130.00 | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 717.00 | 714 216.00 | | 664 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 277.00 | 1 162 306.00 | | 1 121 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 546.00 | | 2 410.00 | 493 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 467.00 | | 2 301.00 | 478 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478.00 | | 108.00 | 6 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 418.00 | 39 038.00 | | 312 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 175.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 402.00 | 38 863.00 | | 304 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 679.00 | 8 777.00 | 9 679.00 | 9 679.00 |
6T Sur comptes clients | 41 604.00 | | 7 199.00 | 41 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 604.00 | | 7 199.00 | 41 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 284.00 | 8 777.00 | 16 879.00 | 51 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 777.00 | 16 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 697.00 | 132 697.00 | | 132 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 491 357.00 | 491 357.00 | | 491 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 570.00 | 368 570.00 | | 368 570.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 264.00 | 575 928.00 | 5 335.00 | 581 264.00 |
VW T.V.A. | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 717.00 | 664 717.00 | | 664 717.00 |