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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 039.00 | 1 061.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 620.00 | 132 265.00 | 73 354.00 | 205 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 990.00 | 129 445.00 | 47 545.00 | 176 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 124.00 | 268 751.00 | 128 373.00 | 397 124.00 |
BN En cours de production de biens | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BT Marchandises | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 613.00 | 27 112.00 | 562 501.00 | 589 613.00 |
BZ Autres créances | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 374.00 | 27 112.00 | 862 261.00 | 889 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 498.00 | 295 863.00 | 990 635.00 | 1 286 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
DH Report à nouveau | 378 266.00 | 416 567.00 | | 378 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 264.00 | -38 300.00 | | 20 264.00 |
DL TOTAL (I) | 484 473.00 | 464 208.00 | | 484 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 781.00 | 4 461.00 | | 5 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 781.00 | 4 461.00 | | 5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 466.00 | 49 663.00 | | 66 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 2 705.00 | | 2 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 175.00 | 16 695.00 | | 19 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 533.00 | 111 383.00 | | 239 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 578.00 | 155 413.00 | | 152 578.00 |
EA Autres dettes | 19 848.00 | 1 674.00 | | 19 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 379.00 | 337 535.00 | | 500 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 635.00 | 806 205.00 | | 990 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 868.00 | | 91 187.00 | 319 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 6 413.00 | 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549.00 | 13 381.00 | 397 124.00 | 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | 382 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | | 375.00 | 7 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 273.00 | | 90 718.00 | 305 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 93.00 | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 415.00 | 20 458.00 | 5 122.00 | 253 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 502.00 | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 878.00 | 19 955.00 | 5 122.00 | 246 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 461.00 | 5 781.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
6T Sur comptes clients | 42 596.00 | 12 328.00 | 27 812.00 | 42 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 596.00 | 12 328.00 | 27 812.00 | 42 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 058.00 | 18 109.00 | 32 274.00 | 47 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 109.00 | 32 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 533.00 | 239 533.00 | | 239 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 559 547.00 | | | 559 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 242.00 | | | 87 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 704.00 | 651 118.00 | 5 585.00 | 656 704.00 |
VW T.V.A. | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 379.00 | 463 328.00 | 37 051.00 | 500 379.00 |