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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 016.00 | 583.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 12 976.00 | 2 009.00 | 10 966.00 | 12 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 808.00 | 159 306.00 | 77 501.00 | 236 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 682.00 | 143 085.00 | 85 597.00 | 228 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 546.00 | 312 418.00 | 181 127.00 | 493 546.00 |
BN En cours de production de biens | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BT Marchandises | 133 336.00 | | 133 336.00 | 133 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 308.00 | 41 604.00 | 480 704.00 | 522 308.00 |
BZ Autres créances | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 263 343.00 | | 263 343.00 | 263 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 783.00 | 41 604.00 | 981 178.00 | 1 022 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 329.00 | 354 023.00 | 1 162 306.00 | 1 516 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
DH Report à nouveau | 412 880.00 | 395 318.00 | | 412 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 412.00 | 127 562.00 | | -60 412.00 |
DL TOTAL (I) | 438 410.00 | 608 822.00 | | 438 410.00 |
DN Avances conditionnées | 9 679.00 | 9 625.00 | | 9 679.00 |
DO TOTAL (II) | 9 679.00 | 9 625.00 | | 9 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 464.00 | 152 773.00 | | 443 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 482.00 | 25 288.00 | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 239.00 | 114 479.00 | | 130 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 130.00 | 159 368.00 | | 117 130.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 2 736.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 216.00 | 454 646.00 | | 714 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 306.00 | 1 073 095.00 | | 1 162 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 072.00 | | 57 344.00 | 476 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 871.00 | 493 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 821.00 | 478 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 500.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 551.00 | | 56 737.00 | 460 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 107.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 501.00 | 41 342.00 | 36 424.00 | 307 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 108.00 | | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 593.00 | 41 233.00 | 36 424.00 | 299 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 625.00 | 9 679.00 | 9 625.00 | 9 625.00 |
6T Sur comptes clients | 28 406.00 | 15 062.00 | 1 864.00 | 28 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 406.00 | 15 062.00 | 1 864.00 | 28 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 032.00 | 24 742.00 | 11 490.00 | 38 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 742.00 | 11 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 239.00 | 130 239.00 | | 130 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 474 877.00 | 474 877.00 | | 474 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 464.00 | 443 464.00 | | 443 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 774.00 | 606 438.00 | 5 335.00 | 611 774.00 |
VW T.V.A. | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 216.00 | 714 216.00 | | 714 216.00 |