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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 7 908.00 | 192.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 12 976.00 | 712.00 | 12 264.00 | 12 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 986.00 | 148 436.00 | 88 550.00 | 236 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 588.00 | 150 445.00 | 60 143.00 | 210 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 072.00 | 307 501.00 | 168 571.00 | 476 072.00 |
BN En cours de production de biens | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 153 072.00 | | 153 072.00 | 153 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 171.00 | 28 406.00 | 674 764.00 | 703 171.00 |
BZ Autres créances | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 930.00 | 28 406.00 | 904 524.00 | 932 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 003.00 | 335 908.00 | 1 073 095.00 | 1 409 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
DH Report à nouveau | 395 318.00 | 378 531.00 | | 395 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 562.00 | 146 786.00 | | 127 562.00 |
DL TOTAL (I) | 608 822.00 | 611 260.00 | | 608 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 625.00 | 7 183.00 | | 9 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 625.00 | 7 183.00 | | 9 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 773.00 | 143 801.00 | | 152 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 288.00 | 57 547.00 | | 25 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 113 496.00 | | 114 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 368.00 | 212 402.00 | | 159 368.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 1 399.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 646.00 | 567 872.00 | | 454 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 095.00 | 1 186 316.00 | | 1 073 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 358.00 | | 54 714.00 | 421 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 942.00 | | 54 608.00 | 405 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 105.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 880.00 | 23 621.00 | | 283 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 324.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 296.00 | 23 297.00 | | 276 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 183.00 | 9 625.00 | 7 183.00 | 7 183.00 |
6T Sur comptes clients | 29 726.00 | 11 383.00 | 12 703.00 | 29 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726.00 | 11 383.00 | 12 703.00 | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 910.00 | 21 009.00 | 19 887.00 | 36 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 009.00 | 19 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 479.00 | 114 479.00 | | 114 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 669 471.00 | 669 471.00 | | 669 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 273.00 | 731 888.00 | 6 385.00 | 738 273.00 |
VW T.V.A. | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 646.00 | 454 646.00 | | 454 646.00 |