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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 13 764.00 | 12 900.00 | 26 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 872.00 | 288 534.00 | 17 338.00 | 305 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 599.00 | 331 612.00 | 69 987.00 | 401 599.00 |
BT Marchandises | 640 685.00 | 191 738.00 | 448 947.00 | 640 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 123.00 | 26 454.00 | 347 668.00 | 374 123.00 |
BZ Autres créances | 286 035.00 | | 286 035.00 | 286 035.00 |
CF Disponibilités | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 913.00 | 218 193.00 | 1 156 720.00 | 1 374 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 050.00 | 549 805.00 | 1 228 244.00 | 1 778 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 572 159.00 | 1 089 567.00 | | 572 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 427.00 | -517 408.00 | | -588 427.00 |
DL TOTAL (I) | 698 731.00 | 1 287 159.00 | | 698 731.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 848.00 | 32 511.00 | | 46 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 772.00 | 23 557.00 | | 49 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 525.00 | 145 084.00 | | 240 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 505.00 | 174 677.00 | | 159 505.00 |
EA Autres dettes | 31 324.00 | 11 073.00 | | 31 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 976.00 | 386 904.00 | | 527 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 244.00 | 1 674 063.00 | | 1 228 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 976.00 | 386 904.00 | | 527 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 584.00 | 52 178.00 | 2 218 762.00 | 2 166 584.00 |
FG Production vendue services | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 450.00 | 52 178.00 | 2 234 628.00 | 2 182 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 168.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 168.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 66.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 66.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 102.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 431.00 | 2 754 403.00 | | 2 459 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 859.00 | 3 271 811.00 | | 3 047 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 427.00 | -517 408.00 | | -588 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 762.00 | | | 434 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 39 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 162.00 | 401 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 042.00 | 335 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 229.00 | | | 368 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 063.00 | 13 592.00 | 33 042.00 | 351 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 4 300.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 599.00 | 9 292.00 | 33 042.00 | 341 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 537.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 172 381.00 | 191 739.00 | 172 382.00 | 172 381.00 |
6T Sur comptes clients | 42 252.00 | | 15 798.00 | 42 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 633.00 | 191 739.00 | 188 179.00 | 214 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 633.00 | 193 276.00 | 188 179.00 | 214 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 739.00 | 188 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
UX Autres créances clients | 342 444.00 | | | 342 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VC Groupe et associés | 184 984.00 | | | 184 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 685.00 | 665 936.00 | 39 749.00 | 705 685.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 204.00 | 478 204.00 | | 478 204.00 |