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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 17 200.00 | 4 300.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 360.00 | 174 028.00 | 45 332.00 | 219 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 125.00 | 204 645.00 | 70 481.00 | 275 125.00 |
BT Marchandises | 299 161.00 | 101 283.00 | 197 878.00 | 299 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 726.00 | 15 895.00 | 64 831.00 | 80 726.00 |
BZ Autres créances | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CF Disponibilités | 258 266.00 | | 258 266.00 | 258 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 310.00 | 117 178.00 | 615 132.00 | 732 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 436.00 | 321 823.00 | 685 613.00 | 1 007 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 335 907.00 | 333 732.00 | | 335 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 113.00 | -458 593.00 | | -378 113.00 |
DL TOTAL (I) | 322 794.00 | 240 139.00 | | 322 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 835.00 | 49 224.00 | | 27 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 75 856.00 | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 454.00 | 18 702.00 | | 19 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 212.00 | 451 785.00 | | 134 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 282.00 | 184 176.00 | | 144 282.00 |
EA Autres dettes | 35 525.00 | 56 582.00 | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 592.00 | 836 324.00 | | 362 592.00 |
ED (V) | 227.00 | 1 753.00 | | 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 613.00 | 1 078 216.00 | | 685 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 592.00 | 836 324.00 | | 362 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 400.00 | 47 983.00 | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 975.00 | 326 569.00 | 2 422 545.00 | 2 095 975.00 |
FG Production vendue services | 7 017.00 | 21 058.00 | 28 075.00 | 7 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 992.00 | 347 627.00 | 2 450 620.00 | 2 102 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 283.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 146.00 | 34 117.00 | | 43 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 378.00 | 500.00 | | 48 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 378.00 | 500.00 | | 48 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 529.00 | 450.00 | | 35 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 849.00 | 50.00 | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 493.00 | 2 771 117.00 | | 2 728 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 606.00 | 3 229 710.00 | | 3 106 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 113.00 | -458 593.00 | | -378 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 747.00 | | 55 880.00 | 379 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 100.00 | 20 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 502.00 | 275 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 164.00 | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 238.00 | 232 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 334.00 | | 39 680.00 | 313 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | 16 200.00 | 39 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 354.00 | 10 264.00 | 124 973.00 | 319 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 064.00 | 4 300.00 | 5 164.00 | 18 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 289.00 | 5 964.00 | 119 808.00 | 301 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 178 313.00 | 101 283.00 | 178 312.00 | 178 313.00 |
6T Sur comptes clients | 16 492.00 | | 597.00 | 16 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 804.00 | 101 283.00 | 178 909.00 | 194 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 804.00 | 101 283.00 | 178 909.00 | 194 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 283.00 | 178 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 212.00 | 134 212.00 | | 134 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
UX Autres créances clients | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 151.00 | 174 302.00 | 20 849.00 | 195 151.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 138.00 | 343 138.00 | | 343 138.00 |