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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 18 064.00 | 8 600.00 | 26 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 020.00 | 271 975.00 | 12 045.00 | 284 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 747.00 | 319 354.00 | 60 394.00 | 379 747.00 |
BT Marchandises | 498 802.00 | 178 313.00 | 320 490.00 | 498 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 609.00 | 16 492.00 | 340 117.00 | 356 609.00 |
BZ Autres créances | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CF Disponibilités | 252 508.00 | | 252 508.00 | 252 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 626.00 | 194 804.00 | 1 017 822.00 | 1 212 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 374.00 | 514 158.00 | 1 078 216.00 | 1 592 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 650 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 333 732.00 | 572 159.00 | | 333 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 593.00 | -588 427.00 | | -458 593.00 |
DL TOTAL (I) | 240 139.00 | 698 732.00 | | 240 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 224.00 | 46 848.00 | | 49 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 702.00 | 49 773.00 | | 18 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 785.00 | 240 526.00 | | 451 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 176.00 | 159 505.00 | | 184 176.00 |
EA Autres dettes | 56 582.00 | 31 324.00 | | 56 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 324.00 | 527 976.00 | | 836 324.00 |
ED (V) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 216.00 | 1 228 245.00 | | 1 078 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 324.00 | 527 976.00 | | 836 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 983.00 | 45 662.00 | | 47 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 853.00 | 379 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 853.00 | 313 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 613.00 | 9 593.00 | 21 853.00 | 331 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 4 300.00 | | 13 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 849.00 | 5 293.00 | 21 853.00 | 317 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 739.00 | 178 313.00 | 191 739.00 | 191 739.00 |
6T Sur comptes clients | 26 454.00 | | 9 963.00 | 26 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 193.00 | 178 313.00 | 201 702.00 | 218 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 730.00 | 178 313.00 | 203 239.00 | 219 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 313.00 | 201 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 785.00 | 451 785.00 | | 451 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
UX Autres créances clients | 336 883.00 | | | 336 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VI Groupe et associés | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 045.00 | 461 296.00 | 39 749.00 | 501 045.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 622.00 | 817 622.00 | | 817 622.00 |