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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 360.00 | 182 706.00 | 36 654.00 | 219 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 025.00 | 217 623.00 | 59 403.00 | 277 025.00 |
BT Marchandises | 289 583.00 | 189 767.00 | 99 816.00 | 289 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 101.00 | 15 974.00 | 70 128.00 | 86 101.00 |
BZ Autres créances | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
CF Disponibilités | 317 479.00 | | 317 479.00 | 317 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 965.00 | 205 740.00 | 608 225.00 | 813 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 990.00 | 423 363.00 | 667 628.00 | 1 090 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 657 794.00 | 335 907.00 | | 657 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 175.00 | -378 113.00 | | -791 175.00 |
DL TOTAL (I) | 231 618.00 | 322 794.00 | | 231 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | 27 835.00 | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 038.00 | 1 284.00 | | 22 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 600.00 | 19 454.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 697.00 | 134 212.00 | | 198 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 923.00 | 144 282.00 | | 106 923.00 |
EA Autres dettes | 46 358.00 | 35 525.00 | | 46 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 009.00 | 362 592.00 | | 436 009.00 |
ED (V) | | 227.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 628.00 | 685 613.00 | | 667 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 009.00 | 362 592.00 | | 436 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 079.00 | 39 648.00 | 1 573 727.00 | 1 534 079.00 |
FG Production vendue services | 12 099.00 | 974.00 | 13 073.00 | 12 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 178.00 | 40 622.00 | 1 586 800.00 | 1 546 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 383.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 900.00 | 43 146.00 | | 17 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 868.00 | | | 337 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 868.00 | 35 529.00 | | 337 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 868.00 | 12 849.00 | | -337 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 672.00 | 2 728 493.00 | | 1 708 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 848.00 | 3 106 606.00 | | 2 499 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 175.00 | -378 113.00 | | -791 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 125.00 | | 1 900.00 | 275 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 777.00 | | | 232 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 849.00 | | 1 900.00 | 20 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 645.00 | 12 978.00 | | 204 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 4 300.00 | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 445.00 | 8 678.00 | | 187 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 283.00 | 189 767.00 | 101 284.00 | 101 283.00 |
6T Sur comptes clients | 15 895.00 | 616.00 | 537.00 | 15 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 178.00 | 190 383.00 | 101 821.00 | 117 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 178.00 | 190 383.00 | 101 821.00 | 117 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 383.00 | 101 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 697.00 | 198 697.00 | | 198 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 358.00 | 46 358.00 | | 46 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
UX Autres créances clients | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 568.00 | 19 096.00 | 27 472.00 | 46 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 060.00 | 122 332.00 | 69 728.00 | 192 060.00 |
VW T.V.A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 409.00 | 375 409.00 | | 375 409.00 |