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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 243.00 | 22 360.00 | 884.00 | 23 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 426.00 | 22 360.00 | 13 067.00 | 35 426.00 |
BT Marchandises | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 586.00 | 28 208.00 | 159 378.00 | 187 586.00 |
BZ Autres créances | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
CF Disponibilités | 353 291.00 | | 353 291.00 | 353 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 666.00 | 28 208.00 | 675 458.00 | 703 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 093.00 | 50 568.00 | 688 525.00 | 739 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 375.00 | 300 000.00 | | 531 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -214 523.00 | -1.00 | | -214 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 377.00 | -246 141.00 | | -52 377.00 |
DL TOTAL (I) | 329 475.00 | 150 477.00 | | 329 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 044.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 718.00 | 323 239.00 | | 112 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 375.00 | 110 587.00 | | 105 375.00 |
EA Autres dettes | 15 957.00 | 17 868.00 | | 15 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 050.00 | 670 281.00 | | 359 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 525.00 | 820 757.00 | | 688 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 546.00 | 61 789.00 | 1 388 335.00 | 1 326 546.00 |
FG Production vendue services | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 779.00 | 61 789.00 | 1 396 568.00 | 1 334 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 945.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 057.00 | 156 159.00 | | 18 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 057.00 | 178 836.00 | | 18 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 057.00 | -177 066.00 | | 18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 317.00 | 1 752 598.00 | | 1 436 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 694.00 | 1 998 740.00 | | 1 488 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 377.00 | -246 141.00 | | -52 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 35 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 606.00 | 254.00 | 21 500.00 | 43 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 106.00 | 254.00 | | 22 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | 12 945.00 | | 15 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 263.00 | 12 945.00 | | 15 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 263.00 | 12 945.00 | | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 153 392.00 | 153 392.00 | | 153 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 18 058.00 | 106 942.00 | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 480.00 | 303 103.00 | 46 377.00 | 349 480.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 050.00 | 252 109.00 | 106 942.00 | 359 050.00 |