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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 305.00 | 127.00 | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 15 198.00 | 1 919.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 029.00 | 34 565.00 | 19 464.00 | 54 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578.00 | 54 068.00 | 21 510.00 | 75 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BT Marchandises | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 363.00 | 5 920.00 | 244 443.00 | 250 363.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 117.00 | 5 920.00 | 699 197.00 | 705 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 695.00 | 59 988.00 | 720 707.00 | 780 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
DL TOTAL (I) | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
DP Provisions pour risques | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 889.00 | | | 347 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 386.00 | | | 424 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 707.00 | | | 720 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 386.00 | | | 424 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FD Production vendue biens | 856 489.00 | 211 729.00 | 1 068 218.00 | 856 489.00 |
FG Production vendue services | 12 257.00 | 2 515.00 | 14 772.00 | 12 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 234.00 | 214 244.00 | 1 083 478.00 | 869 234.00 |
FM Production stockée | | | 9 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 023.00 | | | 1 098 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 026.00 | | | 982 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 997.00 | | | 115 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 375.00 | 6 693.00 | | 47 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 070.00 | 6 693.00 | | 43 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 123.00 | | 3 436.00 | 9 123.00 |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 533.00 | 1 012.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 533.00 | 1 012.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 522.00 | 533.00 | 4 448.00 | 15 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533.00 | 4 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
UX Autres créances clients | 243 262.00 | | | 243 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 214.00 | 265 113.00 | 7 101.00 | 272 214.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 386.00 | 424 386.00 | | 424 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
ST Autres comptes | 234 012.00 | | | 234 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 619.00 | | | 298 619.00 |