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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 305.00 | 127.00 | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 15 428.00 | 1 689.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 029.00 | 40 817.00 | 13 212.00 | 54 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578.00 | 60 550.00 | 15 028.00 | 75 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 347.00 | | 231 347.00 | 231 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
BT Marchandises | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 780.00 | 5 748.00 | 187 032.00 | 192 780.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 303 192.00 | | 303 192.00 | 303 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 638.00 | 5 748.00 | 828 890.00 | 834 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 216.00 | 66 298.00 | 843 918.00 | 910 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
DL TOTAL (I) | 450 410.00 | | | 450 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 877.00 | | | 329 877.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 508.00 | | | 393 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 918.00 | | | 843 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 508.00 | | | 393 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FD Production vendue biens | 1 022 711.00 | 217 681.00 | 1 240 392.00 | 1 022 711.00 |
FG Production vendue services | 12 947.00 | 3 763.00 | 16 710.00 | 12 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 753.00 | 221 444.00 | 1 257 197.00 | 1 035 753.00 |
FM Production stockée | | | 3 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 232.00 | | | 1 268 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 456.00 | | | 1 108 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 068.00 | 6 482.00 | | 54 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 6 482.00 | | 49 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | | 172.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | | 172.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | | 5 859.00 | 11 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 232 718.00 | 232 718.00 | | 232 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 989.00 | 204 094.00 | 6 895.00 | 210 989.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 508.00 | 393 508.00 | | 393 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
ST Autres comptes | 245 757.00 | | | 245 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 786.00 | | | 212 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 088.00 | | | 311 088.00 |