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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 16 120.00 | 997.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 252.00 | 21 179.00 | 27 073.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 496.00 | 37 299.00 | 28 197.00 | 65 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 521.00 | | 347 521.00 | 347 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BT Marchandises | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 997.00 | 4 334.00 | 187 663.00 | 191 997.00 |
BZ Autres créances | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CF Disponibilités | 312 191.00 | | 312 191.00 | 312 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 311.00 | 4 334.00 | 1 062 977.00 | 1 067 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 807.00 | 41 633.00 | 1 091 174.00 | 1 132 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 687 822.00 | | | 687 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
DL TOTAL (I) | 796 878.00 | | | 796 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 174.00 | | | 1 091 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 296.00 | | | 294 296.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 687 822.00 | | | 687 822.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FD Production vendue biens | 999 523.00 | 200 852.00 | 1 200 375.00 | 999 523.00 |
FG Production vendue services | 12 418.00 | 3 366.00 | 15 784.00 | 12 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 243.00 | 204 218.00 | 1 216 461.00 | 1 012 243.00 |
FM Production stockée | | | -19 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 925.00 | | | 1 205 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 869.00 | | | 1 118 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 968.00 | | 30 331.00 | 64 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | | 30 331.00 | 64 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 781.00 | 5 321.00 | 29 803.00 | 61 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 781.00 | 5 321.00 | 29 803.00 | 61 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | | 1 378.00 | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | 1 378.00 | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | 1 378.00 | 5 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 139 318.00 | 139 318.00 | | 139 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 996.00 | 269 798.00 | 5 198.00 | 274 996.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 296.00 | 294 296.00 | | 294 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
ST Autres comptes | 240 304.00 | | | 240 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |