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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 305.00 | 127.00 | 4 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 15 660.00 | 1 457.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 029.00 | 46 812.00 | 7 217.00 | 54 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 578.00 | 66 777.00 | 8 801.00 | 75 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 167.00 | | 271 167.00 | 271 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
BT Marchandises | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 903.00 | 5 555.00 | 178 348.00 | 183 903.00 |
BZ Autres créances | 61 041.00 | | 61 041.00 | 61 041.00 |
CF Disponibilités | 288 304.00 | | 288 304.00 | 288 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 656.00 | 5 555.00 | 914 101.00 | 919 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 234.00 | 72 332.00 | 922 902.00 | 995 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 428 410.00 | | | 428 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
DL TOTAL (I) | 579 108.00 | | | 579 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 228.00 | | | 252 228.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 794.00 | | | 343 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 902.00 | | | 922 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 794.00 | | | 343 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 390.00 | 249 042.00 | 1 261 432.00 | 1 012 390.00 |
FG Production vendue services | 19 955.00 | 1 128.00 | 21 083.00 | 19 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 345.00 | 250 170.00 | 1 282 515.00 | 1 032 345.00 |
FM Production stockée | | | 26 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 387.00 | | | 1 309 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 689.00 | | | 1 180 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 698.00 | | | 128 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 550.00 | 6 227.00 | | 60 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 245.00 | 6 227.00 | | 56 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 748.00 | | 193.00 | 5 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 748.00 | | 193.00 | 5 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 748.00 | | 193.00 | 5 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 177 239.00 | 177 239.00 | | 177 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 192 718.00 | 192 718.00 | | 192 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 930.00 | 242 267.00 | 6 663.00 | 248 930.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 794.00 | 343 794.00 | | 343 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
ST Autres comptes | 262 115.00 | | | 262 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 853.00 | | | 202 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 635.00 | | | 131 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 252.00 | | | 342 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |