| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 117.00 | 15 890.00 | 1 227.00 | 17 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 724.00 | 45 891.00 | 1 833.00 | 47 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 968.00 | 61 781.00 | 3 187.00 | 64 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
BT Marchandises | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 177.00 | 5 712.00 | 184 465.00 | 190 177.00 |
BZ Autres créances | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
CF Disponibilités | 325 886.00 | | 325 886.00 | 325 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 718.00 | 5 712.00 | 1 018 006.00 | 1 023 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 686.00 | 67 493.00 | 1 021 193.00 | 1 088 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 108.00 | | | 557 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 709 823.00 | | | 709 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
EA Autres dettes | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 370.00 | | | 311 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 193.00 | | | 1 021 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 370.00 | | | 311 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 497.00 | 273 403.00 | 1 318 900.00 | 1 045 497.00 |
FG Production vendue services | 16 566.00 | 2 037.00 | 18 603.00 | 16 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 764.00 | 275 440.00 | 1 338 204.00 | 1 062 764.00 |
FM Production stockée | | | 5 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 568.00 | | | 45 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 903.00 | | | 1 343 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 188.00 | | | 1 213 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 578.00 | | 633.00 | 75 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 243.00 | 64 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 938.00 | 64 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | 633.00 | 71 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 777.00 | 6 248.00 | 11 244.00 | 66 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 6 248.00 | 6 939.00 | 62 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 555.00 | 633.00 | 476.00 | 5 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 555.00 | 633.00 | 476.00 | 5 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555.00 | 633.00 | 476.00 | 5 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 394.00 | 241 543.00 | 6 851.00 | 248 394.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 370.00 | 311 370.00 | | 311 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
ST Autres comptes | 253 980.00 | | | 253 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 257.00 | | | 212 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 519.00 | | | 323 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |