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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 960.00 | 33 718.00 | 11 241.00 | 44 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 571.00 | 138 042.00 | 185 529.00 | 323 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BZ Autres créances | 176 842.00 | 90 195.00 | 86 646.00 | 176 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 416.00 | 90 195.00 | 102 220.00 | 192 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 988.00 | 228 237.00 | 287 750.00 | 515 988.00 |
CU Autres participations | 276 861.00 | 102 574.00 | 174 287.00 | 276 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 085.00 | 173 822.00 | | 129 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 867.00 | -24 737.00 | | 55 867.00 |
DL TOTAL (I) | 193 753.00 | 157 885.00 | | 193 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 252.00 | 46 064.00 | | 48 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 29 300.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 568.00 | 25 100.00 | | 14 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 571.00 | 59 772.00 | | 28 571.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 997.00 | 178 238.00 | | 93 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 750.00 | 336 123.00 | | 287 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 743.00 | | 232 743.00 | 232 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 743.00 | | 232 743.00 | 232 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 328.00 | 3 814.00 | | 58 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 138.00 | 3 816.00 | | 75 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 138.00 | 18 065.00 | | -75 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 824.00 | 11 362.00 | | -10 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 867.00 | -24 737.00 | | 55 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UX Autres créances clients | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 456.00 | 13 536.00 | 920.00 | 14 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 811.00 | 195 811.00 | | 195 811.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 392.00 | 96 473.00 | 920.00 | 97 392.00 |