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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 007.00 | 2 720.00 | 174 287.00 | 177 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
BZ Autres créances | 91 094.00 | | 91 094.00 | 91 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 926.00 | 2 720.00 | 280 206.00 | 282 926.00 |
CU Autres participations | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 666.00 | 128 440.00 | | 136 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 564.00 | 52 712.00 | | 53 564.00 |
DL TOTAL (I) | 203 517.00 | 189 952.00 | | 203 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 653.00 | 8 673.00 | | 15 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498.00 | 34 365.00 | | 21 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 039.00 | 12 750.00 | | 15 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 496.00 | 21 692.00 | | 24 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 688.00 | 77 481.00 | | 76 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 206.00 | 267 433.00 | | 280 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 688.00 | 77 481.00 | | 76 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 653.00 | 8 673.00 | | 15 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 214.00 | | 251 214.00 | 251 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 8 089.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 079.00 | 273 626.00 | | 264 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 515.00 | 220 914.00 | | 210 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 564.00 | 52 712.00 | | 53 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 288.00 | | | 174 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |