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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 007.00 | 2 720.00 | 174 287.00 | 177 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 974.00 | | 18 974.00 | 18 974.00 |
BZ Autres créances | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 668.00 | 2 720.00 | 262 947.00 | 265 668.00 |
CU Autres participations | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 440.00 | 177 015.00 | | 128 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 226.00 | 31 425.00 | | 48 226.00 |
DL TOTAL (I) | 185 466.00 | 217 240.00 | | 185 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 673.00 | 2 533.00 | | 8 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 365.00 | 24 628.00 | | 34 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 627.00 | | 12 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 692.00 | 19 085.00 | | 21 692.00 |
EA Autres dettes | | 6 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 481.00 | 64 981.00 | | 77 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 947.00 | 282 221.00 | | 262 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 481.00 | 64 980.00 | | 77 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 7 177.00 | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 626.00 | 434 141.00 | | 273 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 400.00 | 402 716.00 | | 225 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 226.00 | 31 425.00 | | 48 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 235.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |