| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 007.00 | 2 720.00 | 174 287.00 | 177 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 150.00 | 2 720.00 | 261 430.00 | 264 150.00 |
CU Autres participations | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 430.00 | | | 261 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 094.00 | | 252 094.00 | 252 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 094.00 | | 252 094.00 | 252 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 686.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 287.00 | | | 174 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 738.00 | 66 738.00 | | 66 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
ST Autres comptes | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |