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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 007.00 | 2 720.00 | 174 287.00 | 177 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 941.00 | 2 720.00 | 282 221.00 | 284 941.00 |
CU Autres participations | 174 287.00 | | 174 287.00 | 174 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 015.00 | 154 953.00 | | 177 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 425.00 | 62 062.00 | | 31 425.00 |
DL TOTAL (I) | 217 240.00 | 225 815.00 | | 217 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 13 246.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 628.00 | 7 739.00 | | 24 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 13 283.00 | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 085.00 | 30 295.00 | | 19 085.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 980.00 | 64 565.00 | | 64 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 221.00 | 290 380.00 | | 282 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 980.00 | 64 565.00 | | 64 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | 9 529.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 377.00 | | 233 377.00 | 233 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 878.00 | 13 316.00 | | 76 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 878.00 | 13 316.00 | | 91 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 112.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 870.00 | 13 898.00 | | 178 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 029.00 | 14 011.00 | | 179 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 150.00 | -694.00 | | -87 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 9 331.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 141.00 | 302 615.00 | | 434 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 716.00 | 240 553.00 | | 402 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 425.00 | 62 062.00 | | 31 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 992.00 | 174 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 982.00 | 177 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 990.00 | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 280.00 | | | 276 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 266.00 | 2 444.00 | 43 990.00 | 44 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 266.00 | 2 444.00 | 43 990.00 | 44 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 82 833.00 | 82 833.00 | | 82 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |